Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия - Бретт Стинбарджер

Интересно, что исследователи пришли к выводу: одновременная отработка навыков затрудняет обучение на начальном этапе, но приводит к лучшим результатам. Иными словами, менее вероятно, что ученики утратят навыки, но может потребоваться больше тренировок, чтобы поднять результативность на приемлемый уровень. Человек, отрабатывающий удар слева, стоя неподвижно перед теннисной пушкой, быстро освоит технику этого удара, но затем будет теряться в реальных игровых ситуациях, где удар слева нужно будет сочетать с расчетом движения мяча и использованием других навыков. Это весьма распространенная проблема в мире психотерапии: чрезмерно быстрое обучение часто сопровождается высоким процентом рецидивов. Большее количество тренировок в реалистичных условиях, как правило, предпочтительнее меньшего количества однообразных.

Обратная связь представляет собой еще одну причину, по которой разнообразие оправдывает себя. Исследование утверждает, что новички извлекают пользу из частой обратной связи и что качественная обратная связь («Уменьшайте размер позиции на вялом рынке, чтобы избежать исполнения по плохим ценам») для начинающих так же важна, как подробная количественная («Вы держали свои убыточные позиции на 30% дольше, чем прибыльные, когда торговали вниз».). Однако при увеличении опыта частая обратная связь может принести вред, поскольку она делает ученика зависящим от преподавателя с точки зрения ощущения собственной компетентности, лишая его возможности измерять результативность самостоятельно (как это требуется в реальных ситуациях). Чтобы быть полезной для опытного ученика, обратная связь обычно должна быть количественной, детализированной, охватывающей нюансы исполнения, над которыми затем можно будет интенсивно поработать. Информация, бесполезная для новичка, — например, определенный объем срабатывания бидов, который мог бы послужить сигналом для выхода из длинной позиции на данном уровне цен, — может быть важна для опытного трейдера.

Эффективная практика подразумевает выбор определенных навыков, сочетание их для тренировки и конструктивную обратную связь, соответствующую стадии обучения.

В работе группы Лавалли также указывается на то, что у неявных стратегий обучения есть преимущества перед явными. Явные подходы к обучению опираются на правила, которые могут быть выражены словами. Например, фраза «Выйдите из сделки, когда уйдете в минус больше, чем на пункт» является явной стратегией. Описав такую стратегию, инструктор может затем генерировать случайные ситуации для учебной торговли и смотреть, как ученик применяет правило. Неявные подходы к обучению, напротив, предполагают, что ученик разовьет в себе ощущение поведения рынка, вместо того чтобы использовать набор явных правил. Например, инструктор может дать очень общее указание: «Если объем не увеличивается в направлении вашей сделки, выходите», и затем генерировать случайные сценарии на тренажере, работающем с удвоенной скоростью. Быстрое движение цены не позволяет ученику создавать явные правила для выхода. Вместо этого он со временем вырабатывает в себе чувство, подсказывающее, когда объем и волатильность позволяют удерживать позицию. Исследование в области спортивной психологии приводит к интересному заключению: неявные стратегии обучения вырабатывают большую устойчивость к эмоциональным помехам, таким как беспокойство, чем явные стратегии. Страх и жадность мешают когнитивным процессам, необходимым для осуществления явных стратегий, но не препятствуют интуитивному обучению. Например, при подготовке отрядов спецназа одной из главных задач является развитие «мышечной памяти» — выработка автоматических навыков, необходимых в опасных боевых ситуациях, где нет ни времени для анализа, ни места для эмоциональных помех.

Что это означает для торговли? Это означает, что для развития компетентности требуется намного больше, чем просто усесться перед экраном, включить учебный режим вашей торговой платформы и начать открывать позиции. Если мы попробуем использовать выводы исследователей для формирования нашего учебного плана, то сможем структурировать обучение следующим образом:

• Отработка навыков в реалистичных комбинациях. Мы будем не просто строить графики или размещать ордера, а отрабатывать размещение ордеров, исходя из того, что видим на графике. Мы станем анализировать рынок на различных тайм-фреймах с помощью разных приложений, чтобы получить более полную картину тренда или бокового движения.

• Установка цели для каждой тренировки и получение немедленной обратной связи. Цели каждой тренировки основываются на результатах предыдущих тренировок. Эти цели будут определенными, позволяющими отслеживать прогресс обучения.

• Отработка навыков, развивающих неявное обучение. Мы будем стремиться к автоматизации навыков через быстрое повторение, закрепление пройденного материала и создание сопротивления эмоциональным помехам.

Мы видим, что такое обучение — не просто занятие; это программа, которая требует учебного плана в неменьшей степени, чем обучение врачей или тренировка спортсменов. Многое из того, с чем вы столкнетесь на последующих страницах, предназначено для того, чтобы помочь вам создать собственный план обучения торговле. 

Компетентность требует учебного плана — систематического подхода к обучению.

После того как навык осваивается в достаточной мере, важно интегрировать его во всеобъемлющую моделируемую деятельность. Моделирование деятельности с целью отработки навыков дает возможность продолжать обучение в реальных условиях, не неся убытков, связанных с ошибками. Размахивание метлой у себя дома помогло Зохару Шарону достичь превосходного замаха клюшкой, но в конце концов ему пришлось оставить метлу и применить свои навыки на поле для гольфа.

Эффективность обучения достигается путем постепенного приближения к условиям реальной деятельности.

Например, Дэн Гейбл после показа тех или иных приемов поощряет тренировочную борьбу с манекенами или против пассивных партнеров с целью достичь интеграции навыков. Как всегда, это предпринимается под присмотром тренера и сопровождается его комментариями для быстрого исправления ошибок. Борцовые манекены и пассивные партнеры обеспечивают относительно безопасный, но реалистичный контекст для тренировки, продолжая интеграцию навыков. Боллеттиери переходит от тренировок с подачей мяча, где тренер может контролировать, как мячи подаются ученикам, к тренировкам с подачей мяча и подсчетом очков, когда его питомцы получают очки в зависимости от того, как отбивают подаваемые мячи. Отряды спецназа отрабатывают рейды так же, как баскетбольные команды разучивают новые финты: сначала шагом, затем на скорости, уменьшенной наполовину по сравнению с реальной, потом так быстро, как требуется в боевых условиях. Такой процесс «ползком-шажком-бегом» создает ощущение компетентности и уверенности у обучаемых и позволяет наставникам замечать проблемы прежде, чем они могут повлиять на результативность в реальном времени.

Рассмотрим развивающегося трейдера, который изучает свою торговую платформу и отдельные приложения. Сначала он будет учиться использовать их вместе, ставя перед собой конкретные цели и используя обратную связь. Научившись видеть предпосылки сделок в режиме реального времени, он перейдет к моделируемой торговле, используя исторические данные. Это позволит ему делать остановки и заново анализировать отдельные участки рынка, объяснять свои действия и получать немедленные отзывы. Только позднее, после того как его навыки разовьются в этой контролируемой среде, он перейдет сначала к учебной, а затем и к реальной торговле.

Моделирование представляет собой недостающее звено между знанием и действием.

По мере приближения условий к реальности тренеры, как правило, стремятся полностью отработать одну группу навыков, прежде чем переходить к другим. Крис Кармайкл и Ланс Армстронг, описывая программы тренировок для велосипедистов, используют аналогию с покраской дома. Было бы неэффективно, покрасив стену в одной комнате, переходить к потолку другой, а затем к прихожей. Гораздо разумнее сначала закончить ремонт комнаты целиком. Аналогичным образом ученики усваивают одну группу навыков (например, выбор времени для выхода на рынок и исполнения ордеров) прежде, чем начать работать над другими (скажем, увеличением или уменьшением уже открытых позиций). Это называется периодизацией. Кармайкл и Армстронг рекомендуют использовать четырехнедельные периоды упражнений для отработки каждого модуля навыков прежде, чем переходить к следующим модулям. Так, например, велосипедист может четыре недели отрабатывать спринт, а следующие четыре недели — подъем. В пределах каждого четырехнедельного периода навыки отрабатываются во все более и более реалистичной среде. Велосипедист начинает работу на стационарном велотренажере, потом переходит к коротким дистанциям на легком ландшафте, а затем — к более длительным и сложным тренировкам в условиях, сходных с теми, что наблюдаются на соревнованиях.