1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих - Алексей Гладкий

Рис. 8.14. Регистрация листа кассовой книги

В верхней части данного окна находится несколько стандартных параметров, которые нам уже хорошо знакомы. К ним относятся поля Номер и Дата, значения которых формируются программой автоматически (в поле Дата указывается дата, за которую формируется лист кассовой книги), а также поле Организация для выбора организации, по которой формируется отчет.

Далее нужно составить перечень включаемых в отчет ПКО и РКО, которые должны быть зафиксированы в кассовой книге за указанную в верхней части окна дату. Возможности программы предусматривают формирование этого списка как в ручном, так и в автоматическом режиме. Чтобы составить перечень автоматически, используйте кнопку Заполнить – при ее нажатии программа без вашего участия отберет ПКО и РКО для включения в лист кассовой книги. При этом отбор производится в соответствии со следующими условиями:

♦ дата отбираемых документов должна совпадать с датой, указанной в поле Дата;

♦ отбираемые ПКО и РКО должны относиться к организации, выбранной в поле Организация;

♦ валютой ПКО и РКО должен являться российский рубль (об этом уже упоминалось выше);

♦ в настройках кассы должен быть установлен флажок Исп. в кассовой книге (об этом также говорилось выше, см. рис. 3.32);

♦ для включения в кассовую книгу ПКО и РКО должны быть проведены по учету (непроведенные кассовые ордера при отборе будут проигнорированы).

Что касается формирования списка в ручном режиме, то для этого используйте клавишу Insert или кнопку Добавить. После ее нажатия в списке появится новая позиция, для которой нужно в поле Документ нажать кнопку выбора, и в открывшемся окне указать тип документа – Приходный кассовый ордер или Расходный кассовый ордер. После этого отобразится окно списка документов выбранного типа, в котором нужно выбрать требуемый документ. Для выбора доступны документы с соответствующей датой, организацией, признаком проведения, сформированные в рублях и сформированные по кассе, у которой включен признак отражения в кассовой книге.

Если потребуется удалить из списка какой-то документ, выделите его щелчком мыши и нажмите клавишу Delete или соответствующую кнопку инструментальной панели.

Внизу интерфейса расположен параметр Ответственный – здесь вводится ФИО работника (кассира), ответственного за ведение кассовой книги.

Как известно, в кассовой книге используются листы трех типов: стандартный (предназначен для повседневного использования), последний в месяце и последний в году. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Тип листа (поскольку чаще всего формируется обычный лист, именно он предлагается в данном поле по умолчанию).

Чтобы распечатать готовый лист кассовой книги, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Лист кассовой книги. Отметим, что из этого же меню можно сформировать и титульный лист с последней страницей кассовой книги – для этого предназначена команда Титульный лист и последняя страница. Пример печатной формы листа кассовой книги показан на рис. 8.15.

Рис. 8.15. Лист кассовой книги в печатном виде

Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать, а если необходимо просмотреть или отредактировать параметры печати – нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Учет банковских операций

Любое современное предприятие работает как с наличными, так и с безналичными деньгами. Местом хранения безналичных денежных средств является расчетный (текущий) счет предприятия в банке. С этого счета производятся все необходимые перечисления (расчеты с поставщиками, бюджетом, арендаторами, и др.), на него зачисляются деньги поступлении оплаты от покупателей и клиентов. Также на счет зачисляются деньги при внесении их из кассы предприятия (например, при сдаче розничной выручки в банк), и списываются со счета – при снятии наличных денег (например, для выплаты зарплаты работникам предприятия). Другими словами, все движения безналичных денежных средств предприятия в непременно находят свое отражение на его банковском счете.

В программе «1С Управление торговлей 8.2» учет безналичных денежных средств предприятия осуществляется по следующим правилам. Приход денег оформляется документом Поступление безналичных денежных средств, расход денег – документом Списание безналичных денежных средств, а фактическое оприходование денег на счет или списание их со счета осуществляется после формирования документа Выписка по расчетному счету, который создается на основании документов поступления и списания. Далее мы рассмотрим каждый из этих документов.

Поступление денег на счет предприятия

Доступ к документам, отражающим поступление денег на банковский счет предприятия, осуществляется с помощью ссылки Поступления безналичных ДС, которая находится в панели навигации раздела Финансы. Окно списка документов, которое выводится на экран при щелчке на этой ссылке, представлено на рис. 8.16.

Рис. 8.16. Приходные документы на поступление безналичных денег

Данный перечень формируется автоматически – в него включаются все документы на приход безналичных денежных средств, которые сохраняются в базе данных. Для каждого документа показаны сведения, достаточные для его идентификации, а именно:

♦ Признак проведенного документа («галочка»), а также номер документа. На рис. 8.16 непроведенным является только последний документ в списке.

♦ Дата и время формирования документа.

♦ Сумма документа.

♦ Валюта документа.

♦ Контрагент по документу (в данном случае контрагентом является предприятие или частное лицо, от которого поступили безналичные денежные средства по данному документу).

♦ Признак того, что данный документ учтен в банковской выписке.

♦ Вид операции по документу.

♦ Название банковского счета организации, на который поступили деньги по документу.

♦ Наименование организации, являющейся получателем денег по документу.

Приходные документы можно формировать как «с нуля», так и на основании других документов, а именно – клиентских заказов или счетов на оплату. Если в настройках параметров учета (см. рис. 3.7) в разделе Оптовые продажи включен параметр Использовать счета на оплату клиентам, то в окне списка приходных документов будет присутствовать вкладка Счета к оплате. На ней представлен перечень счетов на оплату, которые могут использоваться в качестве оснований для формирования приходных документов. Что касается самих счетов на оплату, то они создаются в разделе Оптовые продажи (переход из панели навигации по ссылке Счета на оплату).

Если же в настройках параметров учета флажок Использовать счета на оплату клиентам снят, то в режиме работы со списком входящих платежных документов вместо вкладки Счета к оплате появится вкладка Заказы к оплате. На данной вкладке будет отображаться список клиентских заказов, на основании которых можно формировать приходные финансовые документы.

Чтобы сформировать входящий платежный документ на основании счета на оплату или клиентского заказа, нужно открыть соответствующую вкладку, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования приходного документа, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (при наличии такой необходимости) и сохранить документ либо провести его по учету.

В программе «1С: Управление торговлей 8.2» предусмотрено использование приходных документов разных видов – в зависимости от того, какую операцию требуется отразить с помощью документа. Можно выбирать следующие виды документов: Поступление оплаты от клиента, Возврат ДС от поставщика и Прочее поступление ДС.

В зависимости от вида документа окно его редактирования имеет некоторые специфические черты. Выбор вида документа осуществляется при его создании – в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать, или в подменю Все действия▸Создать. Если же нажать клавишу Insert, то по умолчанию предлагается создать документ с видом операции Поступление оплаты от клиента – именно этот вариант окна редактирования показан на рис. 8.17.

Рис. 8.17. Оформление приходного документа

Отметим, что вид операции, который вы выбрали при переходе в режим формирования документа, в любой момент можно изменить – для выбора другого варианта предназначено поле Операция, расположенное справа вверху окна.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ. В поле Номер указывается номер текущего документа. Значение данного поля формируется программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна). При необходимости вы можете вручную отредактировать номер документа, но делать этого не рекомендуется – используемая по умолчанию нумерация является оптимальной.