Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. - Куртис Фейс

Вы замечаете, что определенные феномены, как правило, предвосхищают другие. Например, возможно, вы обращали внимание, что почки на деревьях предшествуют периоду весенних дождей. Или замечали, что один ваш сотрудник по пятницам приходит на работу довольно поздно и что по четвергам он с друзьями играет у себя дома в покер. Вы выстраиваете возможную причинную связь между двумя явлениями.

Торгуя на бирже, вы, наверное, следили за движением рынка и отмечали: «Странно. Кажется, когда акции растут в цене вертикально, часто почти у самой вершины возникает гэп[6] вниз». С такими сознательными наблюдениями легко иметь дело. Они вполне согласуются с линейным мышлением левого полушария.

Интуитивными ощущениями, которые возникают вне сознания, сложнее руководствоваться людям с доминантным левым полушарием, ведь они всегда ищут объяснение своим действиям и мыслям. Чтобы принять решение, им, как правило, нужно найти точки соприкосновения между собственными идеями.

Давайте сравним это с тем, как действуют самые лучшие спортсмены, доверяя своей интуиции и подсознанию и не принимая сознательных решений. Легенды спорта, рассказывая о своих величайших достижениях, часто говорят о моментах «потока», или периодах, когда они были «в ударе» . В такие моменты время словно бы замедляется и их действия кажутся естественными. Талантливые игроки, которые часто попадают в «поток», обычно имеют многолетний опыт, поэтому их двигательные навыки и нервная система уже знают, что нужно делать, чтобы выступить очень хорошо.

Сознательное принятие решения неизменно мешает действовать максимально эффективно.

Однако навыки, обретаемые с годами практики, могут проявить себя, если спортсмен готов передать управление своим организмом правому полушарию. Если человек много тренировался и играл достаточно часто, его правое полушарие уже знает, что делать. Сознательно принимать решения вовсе не обязательно, это только замедляет процесс.

В гонках Хуан-Мануэль Фанхио всецело полагался на интуицию. Помимо случая на Гран-при Монако в 1950 году он избежал аварий еще на трех соревнованиях, при этом дважды вышел победителем. Фанхио умел предугадывать намерения других гонщиков и уровень мастерства по малейшим движениям их автомобилей. Он знал, когда они попадут в беду, прежде чем это происходило. Это помогло Хуану-Мануэлю избежать других аварий, поскольку он предвидел их и реагировал быстро и не задумываясь.

В 1953 году на итальянском Гран-при в Монзе Альберто Аскари и Нино «доктор Джузеппе» Фарина обгоняли Фанхио на последнем круге. Они оба хотели обойти еще одного гонщика, и им пришлось отклониться со своей полосы. В результате оба столкнулись, а Фанхио, следуя как раз за ними, сумел проскочить мимо них, выйти в лидеры и одержать победу.

На гонках в Ле-Мане в 1955 году случилась страшная трагедия. «Остин Хили» Лэнса Маклина отклонился, чтобы объехать «Ягуар», который останавливался на пит-стоп. «Ягуар» с новыми дисковыми тормозами затормозил гораздо быстрее, чем «Остин Хили», у которого были более старые барабанные тормоза. «Мерседес» Пьера Левега въехал прямо в тормозивший «Остин Хили» Маклина. Его машина потеряла управление и вылетела в толпу, убив 80 человек. Фанхио следовал за Левегом, но сумел избежать столкновения с «Ягуаром» и безопасно продолжил движение.

На втором круге Гран-при Монако 1957 года Стерлинг Мосс, лидировавший в гонке, врезался в барьер. Майк Хоторн, Питер Коллинз и Фанхио ехали позади него. Хоторн и Коллинз один за другим въехали в машину Мосса, но Фанхио смог проскочить все три автомобиля, которые столкнулись прямо перед ним. Фанхио снова выиграл гонку и в конечном счете стал чемпионом «Формулы-1» того года.

У некоторых складывается впечатление, что сверхъестественная способность Фанхио избегать аварий стала следствием исключительной быстроты его реакции, но ведь во времена своих громких побед Фанхио был значительно старше большинства гонщиков. Только в 38 лет он начал участвовать в «Формуле-1». Когда он завоевал Гран-при Монако, ему было 45. Фанхио не обладал феноменальной реакцией, у него были превосходное чутье и интуиция.

Такие же принципы действенны и в трейдинге мирового класса. Искусные трейдеры упражняются и обучают свое правое полушарие так, что со временем обретают превосходное чутье. В силу опыта они знают, что могут доверять собственной интуиции. Это дает им явное преимущество, когда возникает опасность или представляется благоприятная возможность, которая требует решительных действий.

В следующих главах я расскажу, с помощью каких упражнений и приемов можно развить свою интуицию и усовершенствовать торговлю на бирже, чтобы вы тоже сумели стать искусным трейдером.

Глава 6

Секреты трейдинга

Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями.

Когда я начал заниматься трейдингом, Ричард Деннис обучил меня методам, которые внимательно исследовал сам. Затем он предоставил мне торговый счет с $2 млн после того, как я всего лишь месяц в качестве практики поторговал с более скромного счета. Мне повезло.

Большинству из тех, кто читает эту книгу, вряд ли повезет так же. Вам придется разрабатывать собственные методы.

Не забывайте подключать к этому процессу левое полушарие. Если вы хотите торговать, используя и интуицию, и интеллект, то должны подбирать торговые стратегии, которые устраивают оба ваших полушария. Систематические трейдеры-рационалисты, которые игнорируют свою интуицию, упускают огромные возможности. Точно так же и дискреционные трейдеры, которые стремятся не думать, а действовать по наитию, и пренебрегают необходимостью обеспечивать прочный рациональный базис своим сделкам.

Каждый торговый метод должен иметь в своей основе четкую рациональную основу.

В этой главе я расскажу вам, что лежит в основе метода, который я буду рассматривать в качестве примера в нескольких последующих главах. Хочу начать с самых фундаментальных вещей, таких как логическое обоснование метода, потому что с этого начинается разработка торговых стратегий. Прежде всего нужно логически обосновать выбор типа подходящего вам торгового метода.

Когда я снова стал торговать на бирже в 2001 году, я запустил дискуссионный форум по электронному трейдингу. Трейдеры и те, кто хотел ими стать, могли задавать вопросы более опытным биржевым маклерам. Многие спрашивали меня. Среди прочих были вопросы о методах, которые мы использовали, будучи «черепашками», — на такие легко было ответить. Трейдеры, которые стремились повторить наш успех, задавали более сложные вопросы. Они хотели следовать долгосрочным трендам.

Мне приходилось говорить им правду: для большинства людей долгосрочное следование тренду — неэффективный метод по следующим причинам:

• у многих нет необходимых сумм, которые позволяют получать очень хорошую прибыль;

• вы не сможете зарабатывать в среднем по 100 % в год, как зарабатывал я в эпоху «черепашек», используя методы, которым следовали мы;

• чтобы следовать долгосрочным трендам, вы должны обладать способностью выдерживать немалые просадки счета, к чему большинство людей эмоционально не готовы.

Бессмысленно торговать по системе, которая не соответствует вашему складу ума. Нужно найти метод, согласующийся с вашими интеллектуальными и психологическими особенностями. Многим старый «черепаший» метод не подходит вовсе.

Таким образом, если следование тренду — неподходящий метод для большинства трейдеров, какой же тип трейдинга выбрать?

Свинговую торговлю, в которой каждая сделка длится несколько дней или недель, или внутридневный трейдинг, где продолжительность сделок исчисляется в часах и минутах? К счастью, сделать выбор между этими двумя вариантами достаточно легко, хотя бы методом исключения. Очень многим трейдерам подходит свинговая торговля.

Чтобы заниматься внутридневным трейдингом, вы должны посвящать биржевой торговле целый день. Это не лучший вариант для трейдеров, которые заняты полный рабочий день и в качестве дополнения ведут небольшой торговый счет. Большинство трейдеров предпочитают подход, который не занимает все их время и позволяет совмещать трейдинг с другой профессиональной деятельностью до тех пор, пока они не овладеют навыками биржевой торговли и не увеличат торговый счет до такого уровня, который позволит им целиком обеспечивать себя за счет торговли на бирже.

Чтобы преуспеть во внутридневном трейдинге, вы должны уметь быстро оценивать ситуацию и без промедлений принимать решения. Многие трейдеры не обладают такими навыками. Сложно реагировать достаточно быстро и тем самым зарабатывать, когда вам приходится соревноваться с профессиональными внутридневными трейдерами, которые, как правило, торгуют 24 часа в сутки семь дней в неделю на протяжении многих лет, если не десятилетий. Есть люди, которым нравится скорость внутридневной торговли. Мне — нет. С моей точки зрения, она требует слишком много внимания в течение всего дня и не оставляет достаточно времени на другие занятия.