Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия - Бретт Стинбарджер

Ценность ведения дневника в режиме реального времени состоит в том, что он побуждает нас как бы отойти в сторону и снять линзы. Для того чтобы просто задать вопросы: «В каком состоянии я нахожусь сейчас; как это состояние влияет на мое восприятие и поведение?» — требуется, чтобы мы абстрагировались от своих стандартов мышления. Дневник развивает в нас наблюдателя за самим собой, развивая умение сознательно переключаться с одних психических состояний на другие. Более того, весь подход к психотерапии, о котором мы поговорим в главе 8, основан на именно таком использовании журнала.

Редактор всеобъемлющего дайджеста рыночной информации и торговых идей The Kirk Report Чарльз Кёрк недавно поделился со мной своими мыслями о ценности дневника для развития трейдера:

— Различие, которое я нашел между хорошими и великими трейдерами, заключается в том, что великие трейдеры всегда остро ощущают свои проблемы и напряженно работают над тем, чтобы устранить эти слабые звенья… По-моему, нет лучшего инструмента, чем хороший торговый дневник, описывающий то, что вы узнаете. Когда я читаю записи в своем торговом дневнике, сделанные несколько лет назад, я всегда поражаюсь, сколько вещей я забыл.

Кёрк подчеркивает ценную идею: журналы являются не просто инструментами обучения; они нужны для непрерывного совершенствования. Многие из самых важных уроков на рынках — как и в жизни — нужно повторять несколько раз.

Помните Марка Гринспуна — мастера, с которым мы познакомились в главе 5? Несмотря на то что в прошлом году он сделал миллионы долларов, он продолжает неукоснительно вести журнал. Он часто ссылается на него во время наших бесед и использует его, чтобы находить то, что делал раньше правильно или неправильно. Идеи, записанные в журнале несколько месяцев назад, помогают Марку производить важные изменения в своей торговле. Это и есть использование дневника для непрерывного обучения, и в этом причина того, что Марк, вероятно, останется успешным профессионалом.

Ведение дневника не заменяет практику целенаправленного анализа или обратную связь с помощью видеозаписей и статистики, но оно позволяет нам четко сформулировать планы действий и сохранить их в неизменном виде без опасности последующих искажений. Когда мы пишем о самих себе, то поневоле смотрим на себя со стороны. В эти моменты мы становимся наставниками самим себе, а не трейдерами, столкнувшимися с трудностями.

Ведя торговый дневник, вы общаетесь сами с собой: наставник внутри вас общается с трейдером.

Когда вы изучаете наставничество в любой области деятельности, будь то торговля, спорт или другие сферы, бросаются в глаза два момента: постановка и визуализация целей. Более того, некоторые авторы стараются убедить в том, что, кроме постановки целей, визуализации их достижения и веры в себя, почти ничего не требуется. Это, конечно, глупость. Постановка целей и воображаемое их достижение не могут заменить способностей, навыков, их развития путем систематической тренировки и обратную связь. Визуализация достижения цели при отсутствии планомерного движения к ней представляет собой самообман, а не позитивное мышление.

Однако есть данные исследований, убеждающие в том, что постановка целей может способствовать повышению результативности. Лок и Лэтем рассмотрели сотни случаев и доказали, что постановка целей улучшает результативность в самых разных сферах деятельности (они изучали мир бизнеса). Авторы утверждают, что цели повышают результативность несколькими способами:

• концентрируя внимание исполнителей;

• направляя усилия в нужную сторону;

• поощряя упорство;

• облегчая новые подходы к решению проблем.

Результаты всестороннего исследования, выполненного группой Бёртона, свидетельствуют о том, что постановка целей играет роль и в улучшении спортивных результатов. Интересно, однако, что, согласно этим данным, влияние постановки целей в спорте не так сильно, как в деловом мире. Исследователи также установили, что сами спортсмены считают постановку целей лишь умеренно эффективной.

Все это говорит о важности того, как достигаются цели. К сожалению, многие наставники и трейдеры не знают о научных исследованиях и не могут извлекать пользу из их результатов.

Исследовательская группа Лавалли отмечает различие между ориентацией на результат и ориентацией на правильные действия и заявляет, что последняя оказывается более эффективной. Например, целью может быть намерение трейдера делать $2500 в день. Это ориентация на результат. Другая цель — обеспечить, чтобы крупнейший проигрыш не превосходил самый большой выигрыш. В данном случае имеет место ориентация на правильные действия. Постановка целей, связанных с результатом, менее эффективна, поскольку побуждает оценивать свои действия во время их выполнения. Писатели заходят в тупик, если пытаются критиковать свою прозу, когда пишут. Такое раздвоение личности вызывает страх у ораторов перед выступлением и у спортсменов во время ответственных игр. Результативность в значительной мере зависит от навыков, доведенных до автоматизма, т. е. неявных процессов. Эти процессы нарушаются, когда мы обращаем пристальное внимание на результат, поскольку теряется концентрация.

Напротив, ориентация на правильное выполнение определенных действий способствует сосредоточенности. Правильной целью во время тренировки команды NASCAR может быть выработка умения точно занимать определенные позиции, чтобы не мешать друг другу. Правильная цель для краткосрочного трейдера — поднятие стопов на уровень безубыточности каждый раз, когда прибыль достигает пункта. Такие цели удерживают трейдеров в состоянии потока, а не отвлекают их внимание. Конкретные действия, будучи выполненными хорошо, улучшают результаты.

Несмотря на кажущееся очевидным преимущество ориентации на процесс, Бёртон и его коллеги определили, что наиболее эффективно сочетание обоих способов постановки целей. Они предполагают, что новички, развивающие технические навыки, больше выигрывают от сосредоточенности на процессе, в то время как стремление достичь высоких результатов поддерживает мотивацию у опытных профессионалов. Это говорит о том, что цели могут быть принципиально разными в различных фазах развития мастерства. Эффективность постановки цели зависит от того, насколько хорошо эта цель соответствует определенному этапу развития.

Значение этого принципа для торговли трудно переоценить. Начинающим трейдерам полезно ставить цели, связанные с отработкой правильной техники и тактики (например, научиться управлять риском). Их внимание во время анализа видеозаписи и статистики должно быть обращено на основные принципы торговли. Опытные трейдеры, однако, скорее выиграют от мотивации, создаваемой стремлением к определенному результату. В то время когда я пишу эти строки, один из трейдеров, с которыми я работаю, потерял рано утром деньги из-за ошибки при размещении ордеров. Я предложил ему сконцентрировать усилия на выходе из минуса к концу дня. Он знал, что должен сделать, чтобы достигнуть цели, и смог это сделать. Нацеленность на результат помогла ему сосредоточиться на том, чтобы вести торговлю правильно.

Результаты исследований показывают, что не все цели одинаковы. Лавалли и его коллеги используют акроним SMART для описания эффективной постановки целей при ориентации на процесс. Все эти цели отличают конкретность, измеримость, ориентация на действие, реалистичность и своевременность (Specific, Measurable, Action-Oriented, Realistic, Timely).

Цели, соответствующие стандартам SMART, устанавливают приоритеты для трейдера. Они обеспечивают переход от постановки «диагноза» на основе просмотра видеозаписей и статистических данных к действиям, улучшающим реальные результаты.

Неэффективность при постановке целей чаще всего объясняется тем, что цели не соответствуют SMART. Наиболее распространенные недостатки:

• Неопределенность. Цели формулируются в общих чертах (например, «я буду торговать более дисциплинированно» или «я буду дольше держать прибыльные позиции»). Не определяется конкретное направление, в котором нужно действовать.

• Неизмеримость. Например, «я буду торговать с большей уверенностью» или «я буду торговать хорошо». В обоих случаях прогресс оценить невозможно.

• Нет ориентации на действие. Цели заявляются как конечный результат без указания необходимых действий (например, «сегодня я сделаю деньги»).

• Нереалистичность. Цели недостижимы («в этом месяце я хочу получать прибыль каждый день») или их слишком много.